Overlopende passiva
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen | 19.921 | 17.484 | |||
Nog te betalen bedragen | 8.823 | 8.437 | |||
Loonbelasting en pensioenpremie | 3.053 | 2.983 | |||
Overige overlopende passiva | 4.489 | 4.480 | |||
Totaal | 36.286 | 33.384 | |||
Vooruitontvangen bedragen | |||||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Conform het BBV worden ontvangen voorschotbedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen niet tot de voorzieningen gerekend maar dienen deze afzonderlijk in de balans onder de overlopende passiva te worden opgenomen. Indien de middelen niet nodig zijn geweest dan vloeien deze weer terug naar de verstrekker van deze uitkeringen. | |||||
Saldo per 31 december 2022 | 17.398 | ||||
Toevoegingen: | |||||
Vooruitontvangen subsidie | 13.072 | ||||
Rente ten laste van de exploitatie | 118 | ||||
Onttrekkingen: | |||||
Rechtstreekse uitgaven | -10.635 | ||||
Terug betaalde subsidie | -146 | ||||
Vrijval | -87 | ||||
Saldo per 31 december 2023 | 19.720 | ||||
Specificatie verloop (bedragen * € 1000): | |||||
(Bedragen * € 1.000) | Saldo per 31-12-2022 | Toevoeging 2023 | Verminderingen door aanwending | Vrijval 2023 | Saldo per 31-12-2023 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Ontvangen van het Rijk | |||||
Spec. uitk. inh. Covid-19 gerel. onderw. vertr. | 542 | 339 | -656 | 0 | 225 |
Lokale bibliotheekvoorzieningen | 0 | 352 | -176 | 0 | 176 |
Inc.bijdr. onderst. nal. controle op toe | 250 | 0 | -250 | 0 | 0 |
Regeling Sec. Uitkering Toesl | 119 | 23 | 0 | 0 | 142 |
Uitvoeringskosten sanering verkeerslawaai | 22 | 81 | -92 | 0 | 11 |
Verkabeling hoogspanningsleidingen | 78 | 0 | -78 | 0 | 0 |
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 180 | 180 | -32 | 0 | 328 |
Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen | 0 | 923 | 0 | 0 | 923 |
Meerkosten energie openbare zwembaden | 0 | 216 | -151 | 0 | 65 |
Sportakkoord 2020 | 63 | 0 | -63 | 0 | 0 |
Huurderving sportaccommodaties | 94 | 0 | -94 | 0 | 0 |
Regeling spec. uitkering ventilatie in scholen | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Ondersteuning Lok. Prev. Akkoord | 1 | 30 | -31 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering overlastgevende asi | 42 | 0 | -42 | 0 | 0 |
Aanpak energie armoede | 1.060 | 509 | -266 | 0 | 1.303 |
Nieuwe wet inburgering | 283 | 547 | -299 | 0 | 531 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 490 | 0 | -38 | 0 | 452 |
Capaciteit voor klimaat en energiebeleid | 0 | 887 | -74 | 0 | 813 |
Gala Lokaal Sportakkoord | 0 | 37 | -30 | 0 | 7 |
Gala Brede regeling combinatiefuncties | 0 | 254 | -254 | 0 | 0 |
Gala gezondheidsachterstanden | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 |
Gala kansrijke start | 0 | 43 | -34 | 0 | 9 |
Gala mentale gezondheid | 0 | 20 | -17 | 0 | 3 |
Gala aanpak overgewicht en obesitas | 0 | 50 | -46 | 0 | 4 |
Gala valpreventie | 0 | 146 | -117 | 0 | 29 |
Gala leefomgeving | 0 | 28 | -22 | 0 | 6 |
Gala vroeg signalering alcoholprobl. | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
Gala versterken sociale basis | 0 | 104 | -83 | 0 | 21 |
Gala mantelzorg | 0 | 28 | -22 | 0 | 6 |
Gala Eén tegen eenzaamheid | 0 | 28 | -23 | 0 | 5 |
Gala welzijn op recept | 0 | 16 | -13 | 0 | 3 |
Gala versterken kennis en advies functie GGD | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
Gala coordinatiekosten | 0 | 25 | -20 | 0 | 5 |
Woningbouw impuls 5e tr Noorderhaven | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 1.782 |
Subsidie nazorg ex gedetineerden | 26 | 0 | -2 | 0 | 24 |
Onderwijs Achterstandenbeleid 2019 | 806 | 1.484 | -1.119 | 0 | 1.171 |
Aanleg fiets/voettunnel | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Sanering verkeerslawaai | 106 | 87 | -91 | 0 | 102 |
Geluidsanering verkeerslawaai | 98 | 36 | 0 | 0 | 134 |
SPUK Sport | 0 | 302 | -189 | 0 | 113 |
Reductie Energieverbruik | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Start bouwimpuls | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Noodfonds energie amateursportverenigingen | 0 | 49 | -49 | 0 | 0 |
Ontvangen van overige overheden | |||||
RMC-project | 189 | 196 | -178 | 0 | 207 |
Knelpunt tbv ralisatie woningbouwpr. Pol | 25 | 0 | -25 | 0 | 0 |
Toezicht energiebesparing bij bedrijven | 40 | 0 | -14 | 0 | 26 |
Cleantech wijkgericht werken | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Bodemlood bij gevoelig bodemgebruik | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Tweede fase Deltaproramma zoetwater | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 |
Project BSO + | 27 | 0 | -27 | 0 | 0 |
Energieloket 21-24 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 |
Project warmtenet TEO Helbergen | 2.268 | 475 | -253 | 0 | 2.490 |
Regiodeal toekomstbest. bedrijventerrein | 37 | 61 | -1 | 0 | 97 |
Vliegwiel regio Deal | 42 | 0 | -35 | 0 | 7 |
Aanpassing bodemtaken | 50 | 0 | -10 | 0 | 40 |
Gelders Winterfonds | 0 | 228 | -228 | 0 | 0 |
Informatiepunt Digitale Overheid | 0 | 46 | -46 | 0 | 0 |
Regioplan stedendriehoek cultuur | 113 | 260 | -326 | 0 | 47 |
Sleutelproject stadscontract GSO-4 | 7.979 | 118 | -4.633 | 0 | 3.464 |
Subsidie ISV-3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Programma Cultuur en Erfgoed | 31 | 10 | 0 | 0 | 41 |
Regionaal actieplan beschermd wonen | 1.657 | 1.940 | -339 | 0 | 3.258 |
Beleef de Bourgonjetoren | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Regioarcheologie Achterhoek | 58 | 0 | -2 | 0 | 56 |
Instandhouding gemeentelijke monumenten | 33 | 35 | -50 | 0 | 18 |
Project Calisthenics | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Regio project FERM | 87 | 0 | 0 | -87 | 0 |
Grant proposal history | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
De groene Mars biodiversiteit | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
ESF subsidie | 0 | 602 | -42 | 0 | 560 |
Totaal | 17.398 | 13.190 | -10.781 | -87 | 19.720 |
Overige vooruitontvangen bedragen: | € 201.000 | ||||
Nog te betalen bedragen: | € 8.823.000 | ||||
De belangrijkste posten onder de "nog te betalen bedragen" zijn: | |||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor Jeugd, Zorg in Natura (ZIN) | € 1.761.900 | ||||
Nog te betalen aan ZSA exploitatievergoeding 2023 | € 1.604.000 | ||||
Nog te betalen aan de belastingdienst aangifte suppletie over de jaren 2017 & 2019 t/m 2021. | € 952.000 | ||||
Te veel ontvangen aan algemene uitkering over 2023 | € 916.000 | ||||
Transitorische rente die op verschillende data in 2023 aan BNG, NWB en Provincie Noord-Brabant zijn verschuldigd | € 866.000 | ||||
Inhuur van diverse medewerkers die voor de gemeente Zutphen in 2023 werkzaamheden hebben uitgevoerd | € 533.000 | ||||
Nog te betalen energietoeslag aan inwoners over 2023 | € 417.000 | ||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor WMO, betreft begeleiding & huishoudelijke hulp | € 312.000 | ||||
Te veel ontvangen bedrag voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) | € 166.000 | ||||