Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 83.094 | 94.878 | ||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 8.000 | 8.333 | ||||||
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | ||||||
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven, overige instellingen | 0 | 0 | ||||||
Waarborgsommen | 87 | 92 | ||||||
Totaal | 91.181 | 103.303 | ||||||
Specificatie verloop : | ||||||||
(bedragen * € 1.000) | Ingangs-datum | Looptijd t/m | Rente-percentage | Saldo per 31-12-2023 | Vermeerdering 2023 | Aflossing 2023 | Saldo per 31-12-2023 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
1 | BNG bank N.V. | 24-03-1998 | 24-03-2038 | 1,470% | 2.772 | -155 | 2.617 | |
2 | Ned. Waterschapsbank N.V. | 03-02-2000 | 03-02-2030 | 3,640% | 690 | -86 | 604 | |
3 | BNG bank N.V. | 16-11-2004 | 16-11-2024 | 4,029% | 1.000 | -500 | 500 | |
4 | BNG bank N.V. | 14-06-2005 | 14-06-2025 | 3,444% | 1.500 | -500 | 1.000 | |
5 | BNG bank N.V. | 14-06-2005 | 14-06-2035 | 3,655% | 4.334 | -334 | 4.000 | |
6 | BNG bank N.V. | 21-03-2006 | 21-03-2026 | 3,945% | 2.000 | -500 | 1.500 | |
7 | BNG bank N.V. | 30-03-2007 | 30-03-2037 | 4,410% | 6.131 | -309 | 5.822 | |
8 | BNG bank N.V. | 01-10-2008 | 01-10-2033 | 4,830% | 4.400 | -400 | 4.000 | |
9 | BNG bank N.V. | 16-05-2011 | 16-05-2031 | 4,280% | 6.375 | -750 | 5.625 | |
10 | BNG bank N.V. | 01-02-2013 | 01-02-2033 | 2,335% | 1.163 | -1163 | 0 | |
11 | BNG bank N.V. | 01-02-2013 | 01-02-2033 | 2,835% | 7.875 | -750 | 7.125 | |
12 | BNG bank N.V. | 01-06-2013 | 01-06-2033 | 2,100% | 2.999 | -2999 | 0 | |
13 | BNG bank N.V. | 26-07-2013 | 26-07-2033 | 3,125% | 6.370 | -475 | 5.895 | |
14 | BNG bank N.V. | 01-07-2014 | 01-07-2024 | 1,700% | 387 | -193 | 194 | |
15 | BNG bank N.V. | 28-05-2015 | 28-05-2035 | 1,230% | 6.500 | -500 | 6.000 | |
16 | BNG bank N.V. | 15-04-2016 | 15-04-2036 | 1,135% | 10.500 | -750 | 9.750 | |
17 | BNG bank N.V. | 20-06-2018 | 20-06-2048 | 1,575% | 13.382 | -420 | 12.962 | |
18 | BNG bank N.V. | 30-07-2018 | 30-07-2038 | 1,220% | 8.000 | -500 | 7.500 | |
19 | BNG bank N.V. | 28-02-2019 | 28-02-2039 | 1,125% | 8.500 | -500 | 8.000 | |
Totaal: | 94.878 | 0 | -11.784 | 83.094 | ||||
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | ||||||||
20 | Provincie Noord-Brabant | 20-09-2017 | 20-09-2047 | 1,520% | 8.333 | -333 | 8.000 | |
Totaal: | 8.333 | 0 | -333 | 8.000 | ||||
Totaal onderhandse leningen | 103.211 | 0 | -12.117 | 91.094 | ||||
Toelichting vaste schulden | ||||||||
De totale rentelast van de vaste schulden bedroeg over 2023 € 2.239.000 (2022: € 2.539.000) | ||||||||
Waarborgsommen | ||||||||
Eind 2023 was er aan totaal van € 87.000 (2022: €92.000) aan waarborgsommen ontvangen. | ||||||||