Materiële vaste activa
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 1.069 | 1.069 | |||||
Overige investeringen met economisch nut | 114.573 | 109.569 | |||||
Investeringen met eco. nut, waarvoor ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven | 30.990 | 31.617 | |||||
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 25.839 | 25.689 | |||||
Totaal | 172.471 | 167.944 | |||||
In erfpacht uitgegeven gronden: | |||||||
Specificatie verloop : | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2023 |
Erfpachtgronden | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 |
Totaal | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 |
Overige investeringen met economisch nut: | |||||||
Specificatie verloop : | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen derden* | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2023 |
Gronden en terreinen | 13.701 | 1.060 | 0 | 852 | 0 | 0 | 13.909 |
- Gronden b.v. Gem. gebiedsont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimten | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 |
Gebouwen | 89.612 | 10.327 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 94.856 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken overig | 307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 288 |
Vervoermiddelen | 235 | 154 | 0 | 98 | 0 | 0 | 291 |
Machines, apparaten, installaties | 3.132 | 215 | 0 | 521 | 0 | 0 | 2.826 |
Overige materiële vaste activa | 2.545 | 430 | 0 | 605 | 0 | 0 | 2.370 |
Totaal | 109.569 | 12.186 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 114.573 |
* Bijdragen van derden zijn subsidies in bepaalde investeringsprojecten. | |||||||
Toelichting enkele investeringen | Toereikendheid | (Verwacht) jaar van oplevering | |||||
Vervangen mobiele telefoons | In de voorjaarsnota voor 2023 is voor het vervangen van de aanschaf van de mobiele telefoons een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld. Het plan was deze gefaseerd over 2 jaar aan te schaffen, het genoemde krediet van € 300.000 is gelijk verdeeld over 2 jaar namelijk 2023 en 2024. Echter door de staat van de oude mobiele telefoons is het krediet grotendeels al uitgegeven in 2023. | 2024 | |||||
Vervanging kunstgrasvelden sportcomplex De Hoven | Voor het onderhoud van de sportvelden zijn, vooruitlopend op de actualisatie van het MJP, in 2022/2023 investeringen gedaan bij FC Zutphen en ZVV de Hoven (vervangen velden). Deze renovaties betroffen noodzakelijk groot onderhoud van de sportvelden met een spoedeisend karakter. De kosten van deze renovaties waren financieel voorzien. De kapitaallasten die van toepassing waren bij deze renovaties zijn opgevangen binnen de daarvoor beschikbare voorziening. Door het vaststellen van de MJP wordt het beschikbare krediet vrijgegeven voor deze gerenoveerde velden. Deze worden in het college van maart 2024 behandeld. | 2024 | |||||
Klaprooslaan 2 tijdelijke lokalen Adriaan vd Ende | In 2023 is er een krediet van € 450.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop en plaatsing van 4 tijdelijke lokalen op de locatie Klaprooslaan. Hierop is in 2023 €214.200 uitgegeven. In 2024 zijn er 2 tijdelijke lokalen geplaats, de andere 2 lokalen worden in maart 2024 geplaatst. De verwachting is dat het krediet toereikend is. | 2024 | |||||
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven: | |||||||
Specificatie verloop : | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2023 |
Grond-, weg- waterbouwkundige werken waarvoor een heffing kan worden geheven | 31.617 | 1.062 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 30.990 |
Totaal | 31.617 | 1.062 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 30.990 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: | |||||||
Specificatie verloop : | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2023 |
Grond-, weg- waterbouwkundige werken | 25.680 | 2.479 | 0 | 1.116 | 1.219 | 0 | 25.824 |
Overige materiële vaste activa | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Totaal | 25.689 | 2.485 | 0 | 1.116 | 1.219 | 0 | 25.839 |
Toelichting enkele investeringen | Toereikendheid | (Verwacht) jaar van oplevering | |||||
Aanpassing kruispunt Deventerweg | Het totale krediet bedraag € 2.437.000 hierop is € 2.562.500 uitgegeven. Het krediet bestaat uit 2 delen namelijk de Deventerweg en de LaRGaS-kruising. De overschrijding betreft het deel van de Deventerweg. De overschrijding is door 3 verschillende oorzaken ontstaan. De eerste oorzaak is door de aanwezigheid van explosieven. Vooraf was ingecalculeerd dat het risico hierop klein zou zijn maar er zijn veel niet gesprongen explosieven aangetroffen in de schuttersputjes, hierdoor zijn extra kosten ontstaan van € 43.700. Door deze aanwezigheid van de schuttersputjes met afval uit WW2 is er door archeologie extra kosten gemaakt van € 64.500. De derde oorzaak van de overschrijding is dat het hele traject langer heeft geduurd dan vooraf voorzien, dit heeft met name te maken door de Corona en de oorlog in Oekraïne. Tijdens de Coronaperiode waren door ziekte minder werknemers beschikbaar van de aannemer en de oorlog in Oekraïne zorgde voor flink gestegen brandstofprijzen. Daarbovenop was niet alle materieel beschikbaar wat resulteerde in langere levertijden, alternatieve producten en extra onderhoud. De kosten zijn hierdoor tot nu toe 17.300 hoger uitgevallen. Daarnaast wordt in 2024 nog een afrekening van het werk verwacht van € 57.300. | 2024 | |||||
IJsselboulevards Marszijde/Haven | In 2015/2016 is de haven in de Noorderhaven aangelegd. Al tijdens de realisatie hebben zich een aantal risico’s voorgedaan (vervuild slib, opruimen niet gesprongen explosieven en verwijderen oude muurresten vestingwerken) waardoor er een tekort ontstond van ruim €1.000.000 op dit krediet. Hierover is in 2015 gecommuniceerd met de gemeenteraad. Na de realisatie bleek ook dat de steigers en toegangsbruggen niet deugdelijk waren aangelegd, waardoor een hersteloperatie heeft plaatsgevonden. Hierover is de raad in 2019 geïnformeerd. Het tekort op het krediet steeg hiermee naar €1.600.000. De kosten van deze hersteloperatie proberen we te verhalen op de aannemer. Ondanks een gewonnen rechtszaak is het tot op heden niet gelukt om de kosten verhaald te krijgen. Ook in 2024 spant de gemeente zich in om deze kosten (€455.000) verhaald te krijgen op het bedrijf. Over deze kosten en de rechtszaak tegen de aannemer is het presidium in 2021 geïnformeerd middels een memo. Op dit moment is de kredietoverschrijding €2.112.800 Tenslotte worden nu een aantal laatste werkzaamheden uitgevoerd om de haven toekomstbestendig te krijgen. Denk hierbij aan het realiseren van een sanitair gebouw op het water en het verbeterd terugbrengen van de (eerder verwijderde) korte loopbrug. Deze werkzaamheden worden dit voorjaar 2024 uitgevoerd door een nieuwe aannemer. Daarna kan het eindresultaat worden opgemaakt en middels een dekkingsvoorstel naar de raad worden verantwoord. Het verwachte tekort wordt daarmee €2.500.000. | 2024 | |||||
Beschikbare reserves t.b.v. investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | |||||||
Investering | Reserve | ||||||
Diverse bruggen | Reserve civiele kunstwerken | Dekking kapitaallasten | |||||
Terrein achter Hanzehal | Reserve vervanging sportaccommodaties | Dekking kapitaallasten | |||||
Ontsluitingsweg revelhorst | Reserve dekking kapitaallasten ontsluitingsweg revelhorst | Dekking kapitaallasten | |||||
Cofin. Packagedeal fiets De Mars | Reserve kap. Lasten Packagedeal De Mars | Dekking kapitaallasten | |||||
Diverse (nieuwe) investeringskredieten openbare ruimte | Reserve mobiliteit | Dekking kapitaallasten | |||||