Eigen vermogen
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | 22.695 | 13.256 | ||||
Bestemmingsreserves : | ||||||
- voor egalisatie van tarieven | 0 | 0 | ||||
- overige bestemmingsreserves | 45.385 | 45.919 | ||||
Nog te dekken resultaat | 0 | 0 | ||||
Nog te bestemmen resultaat | 10.017 | 15.645 | ||||
Totaal | 78.097 | 74.820 | ||||
Specificatie verloop (bedragen * € 1000): | ||||||
Saldo per 31-12-2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Bestemming resultaat 2022 | Verminderingen ter dekking van afschrijvingen | Saldo per 31-12-2023 | |
Algemene reserves | ||||||
Algemene reserve | 13.256 | 2.035 | -8.241 | 15.645 | 0 | 22.695 |
Totaal algemene reserves | 13.256 | 2.035 | -8.241 | 15.645 | 0 | 22.695 |
Overige Bestemmingsreserves | ||||||
Reserve afgesloten complexen | 845 | 300 | -21 | 0 | 0 | 1.124 |
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 357 | 63 | 0 | 0 | 0 | 420 |
Reserve kantoorautomatisering | 562 | 711 | -77 | 0 | -451 | 745 |
Reserve risico-inventarisatiefonds | 93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Reserve GZ exploitatieresultaten | 4.326 | 1.592 | -516 | 0 | -6 | 5.396 |
Reserve herwaardering aandelen | 4.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.870 |
Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs | 6.488 | 359 | 0 | 0 | 0 | 6.847 |
Reserve B.W.S.-rente kasmiddelen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Reserve strategische aankopen | 996 | 30 | -26 | 0 | 0 | 1.000 |
Reserve civiele kunstwerken | 568 | 435 | -554 | 0 | -121 | 328 |
Reserve vervanging bedrijfsmiddelen | 1.609 | 123 | 0 | 0 | -199 | 1.533 |
Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme | 1.790 | 65 | 0 | 0 | -178 | 1.677 |
Reserve spoorse doorsnijdingen | 125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 |
Reserve vervanging inventaris | 283 | 36 | 0 | 0 | -105 | 214 |
Reserve mobiliteit | 581 | 500 | -30 | 0 | -13 | 1.038 |
Reserve investeringen vastgoed | 395 | 127 | 0 | 0 | -61 | 461 |
Reserve onderhoud monumentale bomen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Reserve voor de sport | 240 | 100 | -32 | 0 | -42 | 266 |
Reserve rentekosten monumentenleningen | 15 | 0 | -13 | 0 | 0 | 2 |
Reserve vervanging sportaccommodaties | 412 | 462 | 0 | 0 | -256 | 618 |
Reserve voor de cultuur | 98 | 76 | -30 | 0 | 0 | 144 |
Reserve Rivier in de Stad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Reserve duurzame voorzieningen zwembad | 2.266 | 74 | 0 | 0 | -175 | 2.165 |
Reserve duurzame voorzieningen Broederenklooster | 2.125 | 68 | 0 | 0 | -125 | 2.068 |
Reserve Vitale Stad | 157 | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 |
Reserve bedrijfsvoering (loonsomsturing) | 675 | 140 | -26 | 0 | 0 | 789 |
Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol | 53 | 0 | 0 | 0 | -6 | 47 |
Reserve onderhoud zwembad | 96 | 115 | -155 | 0 | 0 | 56 |
Reserve snelfietsroute/fietsparkeren | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
Reserve Archeologie | 150 | 0 | -59 | 0 | 0 | 91 |
Reserve dek. Kapl onsl Revelhorst | 182 | 0 | 0 | 0 | -7 | 175 |
Reserve energie-neutrale maatregelen | 344 | 0 | -140 | 0 | 0 | 204 |
Reserve implementatie verzekeringen | 60 | 0 | -4 | 0 | 0 | 56 |
Reserve jongerenhuisvesting | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Reserve toegang soc. domein (Route kaart) | 44 | 0 | -3 | 0 | 0 | 41 |
Reserve krachtig Zutphen | 700 | 0 | -150 | 0 | 0 | 550 |
Reserve VRI Nieuwstad | 65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 |
Reserve doorontwikkeling organisatie | 263 | 0 | -73 | 0 | 0 | 190 |
Reserve Zutphen regenbooggemeente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reserve transitievisie duurzaamheid | 202 | 0 | -56 | 0 | 0 | 146 |
Reserve invoering omgevingswet | 452 | 0 | -154 | 0 | 0 | 298 |
Reserve ESF gelden | 187 | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve "oneigenlijk gebruik | 64 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 |
Reserve kap.lasten Packagedeal De Mars | 111 | 0 | 0 | 0 | -12 | 99 |
Reserve coronaeffecten | 2.889 | 0 | -2.548 | 0 | 0 | 341 |
Reserve bestemmingspl.noordrand de Hoven | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Reserve transformatie sociaal domein | 265 | 0 | -56 | 0 | 0 | 209 |
Reserve Hanzehof | 896 | 0 | -277 | 0 | 0 | 619 |
Reserve betaalbaar wonen | 500 | 0 | -40 | 0 | 0 | 460 |
Reserve armoede bestrijding | 476 | 0 | -53 | 0 | 0 | 423 |
Reserve innovatiebudget Werktmee | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Reserve nieuwe wet inburgering | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Reserve openbaar groen | 0 | 105 | -105 | 0 | 0 | 0 |
Reserve toegang jeugd | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Reserve WKR-gevolgen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Reserve verkabeling hoogspanningslijnen | 1.500 | 1.500 | -1.430 | 0 | 0 | 1.570 |
Reserve DUVO-middelen | 45 | 0 | -21 | 0 | 0 | 24 |
Reserve energiecrisis | 4.430 | 0 | -2.034 | 0 | 0 | 2.396 |
Reserve buurthuis De Hoven | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Reserve renovatie Bourgonjetoren | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Reserve ondermijning | 0 | 46 | -46 | 0 | 0 | 0 |
Reserve inwoner in beeld | 0 | 2.000 | -107 | 0 | 0 | 1.893 |
Reserve opbrengs verkoopportefeuille | 0 | 484 | -290 | 0 | 0 | 194 |
Reserve openbaar toilet | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Reserve energietoeslag | 0 | 1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Wet open overheid | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Reserve actieplan informatiebeweging | 0 | 375 | -33 | 0 | 0 | 342 |
Reserve ondersteuning woningisolatie | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 676 |
Totaal Overige bestemmingsreserves | 45.919 | 12.610 | -11.387 | 0 | -1.757 | 45.385 |
Nog te bestemmen resultaat 2022 | 15.645 | 0 | 0 | -15.645 | 0 | 0 |
Nog te bestemmen resultaat 2023 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 10.017 |
Totaal | 74.820 | 24.662 | -19.628 | 0 | -1.757 | 78.097 |
Algemene reserve | ||||||
De algemene reserves zijn de niet geoormerkte reserves die als primair doel hebben een buffer te zijn. | ||||||
Saldo per 31 december 2022 | 13.256 | |||||
Toevoegingen: | ||||||
Toevoegingen ten laste van de exploitatie | 2.035 | |||||
Nog te bestemmen resultaat 2022 | 15.645 | |||||
Onttrekkingen: | ||||||
Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie | -8.241 | |||||
Vermindering ter dekking van afschrijving | 0 | |||||
Saldo per 31 december 2023 | 22.695 | |||||
Overige bestemmingsreserves | ||||||
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Zolang de bestemming veranderd kan worden is er sprake van een bestemmingsreserve. Zodra dit niet meer kan is er sprake van een voorziening. De reserves kantoorautomatisering, strategische aankopen, civiele kunstwerken, vervanging bedrijfsmiddelen, dekking kapitaallasten Dreiumme, vervanging inventaris, mobiliteit, investeringen vastgoed, sport, vervanging sportaccommodaties, duurzame voorzieningen zwembad, duurzame voorzieningen Broederenklooster, dekking kapitaallasten Kaardebol, snelfietsroute/fietparkeren en dekking kapitaallasten ontsluitingsweg revelhorst zijn beschikbaar ter dekking van afschrijvingslasten. Het veranderen van de bestemming van deze reserves heeft dus gevolgen voor de exploitatie. | ||||||
Saldo per 31 december 2022 | 45.919 | |||||
Toevoegingen: | ||||||
Toevoegingen ten laste van de exploitatie | 12.610 | |||||
Rechtstreeks van de algemene reserves | 0 | |||||
Onttrekkingen: | ||||||
Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie | -11.387 | |||||
Vermindering ter dekking van afschrijvingen | -1.757 | |||||
Saldo per 31 december 2023 | 45.384 | |||||