Overige informatie

Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

Begroting na wijzigingen

Gerealiseerd

Saldo

V/N

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1 Politiek dichtbij

Voorziening wethouders pensioenen

-

-

-304.000

-217.200

304.000

217.200

V

Verkiezingen

-

-

107.000

107.000-

-

N

Vergroten sociale cohesie

500.000

-

274.700

-

225.300

-

V

Wijkgericht werken

65.000

-

22.000

-

43.000

-

V

Programma 2 Wonen en leefbaarheid

-

-

Bijdrage snelfietsroute Zutphen-Deventer*

851.000

851.000-

-

-

851.000

851.000-

Oversteek Harenbergweg*

3.900

3.900-

-

-

3.900

3.900-

Groot onderhoud Houtwal*

26.100

26.100-

100

100-

26.000

26.000-

Kosten aanleg glasvezel

150.000

150.000-

139.900

139.900-

10.100

10.100-

Ontwerp openbare ruimte Helbergen

100.000

34.200

65.800

V

Openbaar toilet*

50.000

50.000-

-

-

50.000

50.000-

Kosten rijwielstalling station

67.000-

-

67.000

-

V

Verkeerscirculatieplan*

30.000

30.000-

33.400

30.000-

3.400-

-

N

Uitvoeringsprogramma mobiliteit*

35.000

35.000-

-

-

35.000

35.000-

Nieuw parkeerbeleid*

25.000

25.000-

-

-

25.000

25.000-

Baggeren Havens*

1.333.000

1.333.000-

1.315.600

1.315.600-

17.400

17.400-

Werkkapitaal wijzigen bestemming grond*

50.000

50.000-

1.800

1.800-

48.200

48.200-

Cyclisch onderhoud Coerhoornsingel 1 (Hanzehof)*

896.800

896.800-

277.800

277.800-

619.000

619.000-

Bijdrage in reserve bovenwijkse voorzieningen project Revelhorst*

-

-

63.000

-

63.000-

-

N

Verkoop snippergroen en overige gronden*

-

-

235.000

170.000-

235.000-

170.000

N

Afwaardering veld 5 Noorderhaven

-

372.000

372.000-

-

N

Programmering Hanzejaar 2023

500.000

500.000-

463.900

463.900-

36.100

36.100-

Gemeentelijke monumenten

24.300

24.300-

16.700

16.700-

7.600

7.600-

Cultuurnota 2021-2024*

78.000

78.000-

30.300

30.300-

47.700

47.700-

Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen coronacrisis*

84.000

84.000-

84.000

84.000-

-

-

SPUK informatiepunten digitale overheid

46.300

46.300-

46.200

46.200-

100

100-

SPUK bibliotheek

176.000

176.000-

-

-

176.000

176.000-

Subsidie regioplan stedendriehoek cultuur

372.900

372.900-

325.900

325.900-

47.000

47.000-

Biodiversieteitsplen

-

-

126.500-

-

126.500

-

V

Groen en laanbeplanting*

105.300

105.300-

105.300

105.300-

-

-

Afrekening 2022 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

99.000-

99.000

-

V

Verkeerslawaai

285.200

285.200-

124.200

124.200-

161.000

161.000-

Omgevingswet*

452.400

452.400-

154.400

154.400-

298.000

298.000-

Transitievisie duurzaamheid*

201.800

201.800-

55.800

55.800-

146.000

146.000-

Uitvoering klimaat- en energiebeleid

887.200

887.200-

-

-

887.200

887.200-

Rijksbijdrage aanpak energiearmoede

200.000

200.000-

186.300

186.300-

13.700

13.700-

Routeplan 2030*

102.200

102.200-

-

-

102.200

102.200-

N

Regeling reductie RREW

11.000

11.000-

1.600

-

9.400

11.000-

N

Website en burgerberaad over de energietransitie

50.000

-

-

-

50.000

-

V

Warmtenet TEO Helbergen

2.273.900

2.273.900-

252.800

252.800-

2.021.100

2.021.100-

Energiebesparingscampagne*

10.000

10.000-

-

46.900-

10.000

36.900

V

Ondersteuning woningisolatie*

676.000

676.000-

-

-

676.000

676.000-

Kwartiermaker energiehub De Mars

50.000

-

-

-

50.000

-

Niet gebruikte middelen vanwege landelijke subsidieregelingen

-

-

188.000-

-

188.000

-

V

Herziening bestemmingsplannen Noordrand De Hoven*

150.000

150.000-

-

-

150.000

150.000-

Verkabeling hoogspanningslijnen*

1.527.700

1.527.700-

1.508.000

1.508.000-

19.700

19.700-

Instrumentarium betaalbaar wonen

50.000

-

12.600

-

37.400

-

V

Inzet provinciale verhuiscoach

10.000

-

7.400

-

2.600

-

V

Subsidie flexwoningen in Zutphen

490.000

490.000-

37.700

37.700-

452.300

452.300-

Jongerenhuisvesting*

297.500

297.500-

-

-

297.500

297.500-

Actualiseren woonvisie

30.000

-

19.600

-

10.400

-

V

Intrekken aanvragen omgevingsvergunningen oude jaren

-

-

182.000

-

182.000-

N

Afgesloten grondexploitatie*

844.900

844.900-

21.000

21.000-

823.900

823.900-

Hittestress en droogte*

75.000

-

-

-

75.000

-

V

Programma 3 Werken en leren

-

-

Toekomstige bedrijfsterreinen

86.800

36.800-

400

400-

86.400

36.400-

V

Corona herstel onderwijs

-

-

665.000

665.000-

665.000-

665.000

Subsidieregeling peuteropvang

79.000-

-

79.000

V

Project inwoner in beeld*

2.000.000

2.000.000-

107.100

107.100-

1.892.900

1.892.900-

Investeringsprogramma Sociaal Domein*

264.800

264.800-

55.300

55.300-

209.500

209.500-

Pilot Werktmee*

45.200

45.200-

-

-

45.200

45.200-

Kosten bommenregeling

165.100

-

165.100

-

-

-

Winstneming grondexploitatie Leesten Oost*

-

-

514.400

514.400-

514.400-

514.400

Winstneminggrondexploitatie Helbergen*

-

-

1.169.200

1.169.200-

1.169.200-

1.169.200

Winstneminggrondexploitatie Vitensterrein*

170.700

170.700-

170.700-

170.700

Programma 4 Zorgen en samenleven

-

-

Ondermijning*

120.800

45.800-

45.800

45.800-

75.000

-

V

Overlastgevende asielzoekers

42.000

42.000-

41.900

41.900-

100

100-

Extra ondersteuning T&H

93.100

93.100-

-

-

93.100

93.100-

Bijdrage CTB 2022

156.900

156.900-

-

-

156.900

156.900-

Noodfonds energiefonds amateursportverenigingen

-

-

49.400

49.400-

49.400-

49.400

SPUk Gala brede regeling combinatiefuncties

27.700

253.700-

27.700

253.700-

-

-

SPUK Gala lokaal sportakkoord

36.900

36.900-

29.500

29.500-

7.400

7.400-

Energietoeslag 2023*

1.600.000

1.600.000-

4.823.700

1.905.000-

3.223.700-

305.000

N

Witgoedaanpak energiearmoede*

143.000

143.000-

43.000

43.000-

100.000

100.000-

Bijzondere bijstand Participatiewet*

475.800

475.800-

9.800

9.800-

466.000

466.000-

Verlengen energiecrisisfonds en uitvoering moties M0013 en M0014*

3.195.000

3.195.000-

1.708.400

1.708.400-

1.486.600

1.486.600-

Doorontwikkeling Sociaal domein*

43.900

43.900-

3.100

3.100-

40.800

40.800-

Incidenteel voordeel afrekening specifieke uitkering kindertoeslagaffaire

-

-

104.000-

-

104.000

V

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

-

-

166.400

170.400-

166.400-

170.400

V

Specifieke uitkering toeslagenproblematiek

-

-

51.000

51.000-

51.000-

51.000

Regionaal actieplan beschermd wonen

370.400

370.400-

-

-

370.400

370.400-

Wmo begeleiding, lagere verplichting 2022 ZIN en PGB

-

-

80.000-

80.000

-

V

Aanpak multiproblematiek WAMS

51.600

-

51.500

100

-

V

Kwartiermaker en zorgforum

50.000

-

-

50.000

-

V

Lokaal preventie akkoord

30.000

30.000-

30.400

30.900-

400-

900

V

SPUK Gala terugdringen gezondheids-achterstanden

56.700

56.700-

56.700

56.700-

-

-

SPUK Gala mentale gezondheid

19.800

19.800-

16.500

16.500-

3.300

3.300-

SPUK Gala overgewicht en obesitas

49.600

49.600-

45.800

45.800-

3.800

3.800-

SPUK gala valpreventie

146.000

146.000-

116.800

116.800-

29.200

29.200-

SPUK Gala leefomgeving

28.400

28.400-

22.700

22.700-

5.700

5.700-

SPUK Gala OKO& vroegsignalering alcoholproblematiek

7.100

7.100-

7.100

7.100-

-

-

SPUK Gala versterken sociale basis

103.500

103.500-

82.800

82.800-

20.700

20.700-

SPUK Gala mantelzorg

28.400

28.400-

22.700

22.700-

5.700

5.700-

SPUK Gala Een tegen eenzaamheid

28.400

28.400-

22.900

22.900-

5.500

5.500-

SPUK Gala Welzijn op recept

15.600

15.600-

12.500

12.500-

3.100

3.100-

SPUK Gala versterking kennis- en adviesfunctie GGD

7.100

7.100-

7.100

7.100-

-

-

SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

25.200

25.200-

20.200

20.200-

5.000

5.000-

Jeugdzorg in natura, lagere verplichting 2022 zorgkosten

311.000-

-

311.000

-

V

Jeugdbescherming GLD Veilig thuis*

44.600

44.600-

20.600

20.600-

24.000

24.000-

Preventie Jeugd*

30.000

30.000-

30.000

30.000-

-

-

Project BSO+

27.200

27.200-

33.700

27.200-

6.500-

-

N

Project lichte jeugdhulp, voordeel vanwege latere start

311.000-

-

311.000

-

V

Projecten jeugd 18- 18+ en brede taalaanpak vanwege latere start

144.000-

-

144.000

-

V

Vrijval subsidie project Ferm

87.100-

-

87.100

V

SPUK Gala kansrijke start

42.500

42.500-

34.000

34.000-

8.500

8.500-

Integratie verhoogde asielinstroom*

28.000

28.000-

-

-

28.000

28.000-

Opvang van Oekraïners

1.213.300

3.352.177-

1.213.300-

3.352.177

V

Inburgeringsvoorzieningen SPUK

-

-

151.000

151.000-

151.000-

151.000

Hogere bijdrage GR Tribuut

174.000

-

174.000-

-

N

Algemene uitkering, verrekening voorgaande jaren

-

-

99.200-

-

99.200

V

Algemene uitkering, decentralisatie uitkeringen

-

-

770.500-

-

770.500

V

Algemene uitkering, energietoeslag

-

-

-

2.908.900-

-

2.908.900

V

Doorontwikkeling organisatie*

133.400

133.400-

73.600

73.600-

59.800

59.800-

Ontvangsten bommenregeling

-

165.100-

165.100-

-

-

Verhoging tarieven energielasten

500.000

-

500.000

-

-

Dekking diverse subsidies*

-

200.000-

200.000-

-

-

Dekking sociale cohessie

-

500.000-

274.700-

-

225.300-

N

Steun aan Turkije

-

-

100.000

-

100.000-

-

Financiele steun aan Marokko*

49.000

49.000-

49.000

49.000-

-

-

Te betalen vennootschapsbelasting 2020 en 2021

-

-

460.000

460.000-

-

N

Krachtig Zutphen*

595.300

595.300-

-

25.000-

595.300

570.300-

V

Implementatiebudget wet open overheid*

80.000

80.000-

-

-

80.000

80.000-

Actieplan informatieveiligheid*

375.000

375.000-

33.000

33.000-

342.000

342.000-

Opheffen reserves**

2.036.000

2.036.000-

2.036.000

2.036.000-

-

-

Lening Ijssel Warmte*

140.000

140.000-

140.000

140.000-

-

-

Diverse storting en onttrekkingen reserves i.v.m. voorstel saldobestemming jaarrekening 2022*

7.156.000

7.156.000-

7.156.000

7.156.000-

-

-

Verbouw en inrichting Bourgonjetoren, storting in reserve*

307.400

307.400-

307.400

307.400-

-

-

Amendement Hittestress en droogte*

-

75.000-

-

-

-

75.000-

N

Implementatie verzekeringen*

5.000

5.000-

3.900

3.900-

1.100

1.100-

Implementatie transparant Zutphen WEP

45.000

-

-

-

45.000

-

V

Invoering nieuwe zaaksysteem*

20.000

-

1.400

-

18.600

-

V

Implementatie office 365

65.000

-

25.500

-

39.500

-

V

Storting in de reserve Bedrijfsvoering (loonsomsturing)

-

-

139.000

139.000-

-

N

Nog niet afgeronde automatiseringsprojecten 2023*

470.000

470.000-

77.100

77.100-

392.900

392.900-

Totaal

35.841.600

35.056.000-

27.820.800

31.092.077-

8.020.800

3.963.923-

* dekking door een reserve ** vrijval van reserves

785.600

3.271.277-

4.056.877

Om een goed beeld te hebben over de opbouw van het structurele saldo over de afgelopen jaren en de komende jaren wordt hieronder de opbouw (incidentele component) van het resultaat weergegeven. Het structurele resultaat in 2023 wordt sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering.

Bedragen * € 1.000

Presentatie structureel jaarrekening en begrotingssaldo

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

7532

11821

16191

3050

805

7091

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2670

-1150

-546

6967

-805

-7091

Jaarrekening / begrotingssaldo na bestemming

10202

10671

15645

10017

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

7314

6022

6480

4057

-2735

-776

Structureel jaarrekening / begrotingssaldo

2888

4649

9165

5960

2735

776

Deze pagina is gebouwd op 06/06/2024 12:02:56 met de export van 06/03/2024 15:53:51