Incidentele baten en lasten per programma
Omschrijving | Begroting na wijzigingen | Gerealiseerd | Saldo | V/N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
Programma 1 Politiek dichtbij | |||||||
Voorziening wethouders pensioenen | - | - | -304.000 | -217.200 | 304.000 | 217.200 | V |
Verkiezingen | - | - | 107.000 | 107.000- | - | N | |
Vergroten sociale cohesie | 500.000 | - | 274.700 | - | 225.300 | - | V |
Wijkgericht werken | 65.000 | - | 22.000 | - | 43.000 | - | V |
Programma 2 Wonen en leefbaarheid | - | - | |||||
Bijdrage snelfietsroute Zutphen-Deventer* | 851.000 | 851.000- | - | - | 851.000 | 851.000- | |
Oversteek Harenbergweg* | 3.900 | 3.900- | - | - | 3.900 | 3.900- | |
Groot onderhoud Houtwal* | 26.100 | 26.100- | 100 | 100- | 26.000 | 26.000- | |
Kosten aanleg glasvezel | 150.000 | 150.000- | 139.900 | 139.900- | 10.100 | 10.100- | |
Ontwerp openbare ruimte Helbergen | 100.000 | 34.200 | 65.800 | V | |||
Openbaar toilet* | 50.000 | 50.000- | - | - | 50.000 | 50.000- | |
Kosten rijwielstalling station | 67.000- | - | 67.000 | - | V | ||
Verkeerscirculatieplan* | 30.000 | 30.000- | 33.400 | 30.000- | 3.400- | - | N |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit* | 35.000 | 35.000- | - | - | 35.000 | 35.000- | |
Nieuw parkeerbeleid* | 25.000 | 25.000- | - | - | 25.000 | 25.000- | |
Baggeren Havens* | 1.333.000 | 1.333.000- | 1.315.600 | 1.315.600- | 17.400 | 17.400- | |
Werkkapitaal wijzigen bestemming grond* | 50.000 | 50.000- | 1.800 | 1.800- | 48.200 | 48.200- | |
Cyclisch onderhoud Coerhoornsingel 1 (Hanzehof)* | 896.800 | 896.800- | 277.800 | 277.800- | 619.000 | 619.000- | |
Bijdrage in reserve bovenwijkse voorzieningen project Revelhorst* | - | - | 63.000 | - | 63.000- | - | N |
Verkoop snippergroen en overige gronden* | - | - | 235.000 | 170.000- | 235.000- | 170.000 | N |
Afwaardering veld 5 Noorderhaven | - | 372.000 | 372.000- | - | N | ||
Programmering Hanzejaar 2023 | 500.000 | 500.000- | 463.900 | 463.900- | 36.100 | 36.100- | |
Gemeentelijke monumenten | 24.300 | 24.300- | 16.700 | 16.700- | 7.600 | 7.600- | |
Cultuurnota 2021-2024* | 78.000 | 78.000- | 30.300 | 30.300- | 47.700 | 47.700- | |
Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen coronacrisis* | 84.000 | 84.000- | 84.000 | 84.000- | - | - | |
SPUK informatiepunten digitale overheid | 46.300 | 46.300- | 46.200 | 46.200- | 100 | 100- | |
SPUK bibliotheek | 176.000 | 176.000- | - | - | 176.000 | 176.000- | |
Subsidie regioplan stedendriehoek cultuur | 372.900 | 372.900- | 325.900 | 325.900- | 47.000 | 47.000- | |
Biodiversieteitsplen | - | - | 126.500- | - | 126.500 | - | V |
Groen en laanbeplanting* | 105.300 | 105.300- | 105.300 | 105.300- | - | - | |
Afrekening 2022 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) | 99.000- | 99.000 | - | V | |||
Verkeerslawaai | 285.200 | 285.200- | 124.200 | 124.200- | 161.000 | 161.000- | |
Omgevingswet* | 452.400 | 452.400- | 154.400 | 154.400- | 298.000 | 298.000- | |
Transitievisie duurzaamheid* | 201.800 | 201.800- | 55.800 | 55.800- | 146.000 | 146.000- | |
Uitvoering klimaat- en energiebeleid | 887.200 | 887.200- | - | - | 887.200 | 887.200- | |
Rijksbijdrage aanpak energiearmoede | 200.000 | 200.000- | 186.300 | 186.300- | 13.700 | 13.700- | |
Routeplan 2030* | 102.200 | 102.200- | - | - | 102.200 | 102.200- | N |
Regeling reductie RREW | 11.000 | 11.000- | 1.600 | - | 9.400 | 11.000- | N |
Website en burgerberaad over de energietransitie | 50.000 | - | - | - | 50.000 | - | V |
Warmtenet TEO Helbergen | 2.273.900 | 2.273.900- | 252.800 | 252.800- | 2.021.100 | 2.021.100- | |
Energiebesparingscampagne* | 10.000 | 10.000- | - | 46.900- | 10.000 | 36.900 | V |
Ondersteuning woningisolatie* | 676.000 | 676.000- | - | - | 676.000 | 676.000- | |
Kwartiermaker energiehub De Mars | 50.000 | - | - | - | 50.000 | - | |
Niet gebruikte middelen vanwege landelijke subsidieregelingen | - | - | 188.000- | - | 188.000 | - | V |
Herziening bestemmingsplannen Noordrand De Hoven* | 150.000 | 150.000- | - | - | 150.000 | 150.000- | |
Verkabeling hoogspanningslijnen* | 1.527.700 | 1.527.700- | 1.508.000 | 1.508.000- | 19.700 | 19.700- | |
Instrumentarium betaalbaar wonen | 50.000 | - | 12.600 | - | 37.400 | - | V |
Inzet provinciale verhuiscoach | 10.000 | - | 7.400 | - | 2.600 | - | V |
Subsidie flexwoningen in Zutphen | 490.000 | 490.000- | 37.700 | 37.700- | 452.300 | 452.300- | |
Jongerenhuisvesting* | 297.500 | 297.500- | - | - | 297.500 | 297.500- | |
Actualiseren woonvisie | 30.000 | - | 19.600 | - | 10.400 | - | V |
Intrekken aanvragen omgevingsvergunningen oude jaren | - | - | 182.000 | - | 182.000- | N | |
Afgesloten grondexploitatie* | 844.900 | 844.900- | 21.000 | 21.000- | 823.900 | 823.900- | |
Hittestress en droogte* | 75.000 | - | - | - | 75.000 | - | V |
Programma 3 Werken en leren | - | - | |||||
Toekomstige bedrijfsterreinen | 86.800 | 36.800- | 400 | 400- | 86.400 | 36.400- | V |
Corona herstel onderwijs | - | - | 665.000 | 665.000- | 665.000- | 665.000 | |
Subsidieregeling peuteropvang | 79.000- | - | 79.000 | V | |||
Project inwoner in beeld* | 2.000.000 | 2.000.000- | 107.100 | 107.100- | 1.892.900 | 1.892.900- | |
Investeringsprogramma Sociaal Domein* | 264.800 | 264.800- | 55.300 | 55.300- | 209.500 | 209.500- | |
Pilot Werktmee* | 45.200 | 45.200- | - | - | 45.200 | 45.200- | |
Kosten bommenregeling | 165.100 | - | 165.100 | - | - | - | |
Winstneming grondexploitatie Leesten Oost* | - | - | 514.400 | 514.400- | 514.400- | 514.400 | |
Winstneminggrondexploitatie Helbergen* | - | - | 1.169.200 | 1.169.200- | 1.169.200- | 1.169.200 | |
Winstneminggrondexploitatie Vitensterrein* | 170.700 | 170.700- | 170.700- | 170.700 | |||
Programma 4 Zorgen en samenleven | - | - | |||||
Ondermijning* | 120.800 | 45.800- | 45.800 | 45.800- | 75.000 | - | V |
Overlastgevende asielzoekers | 42.000 | 42.000- | 41.900 | 41.900- | 100 | 100- | |
Extra ondersteuning T&H | 93.100 | 93.100- | - | - | 93.100 | 93.100- | |
Bijdrage CTB 2022 | 156.900 | 156.900- | - | - | 156.900 | 156.900- | |
Noodfonds energiefonds amateursportverenigingen | - | - | 49.400 | 49.400- | 49.400- | 49.400 | |
SPUk Gala brede regeling combinatiefuncties | 27.700 | 253.700- | 27.700 | 253.700- | - | - | |
SPUK Gala lokaal sportakkoord | 36.900 | 36.900- | 29.500 | 29.500- | 7.400 | 7.400- | |
Energietoeslag 2023* | 1.600.000 | 1.600.000- | 4.823.700 | 1.905.000- | 3.223.700- | 305.000 | N |
Witgoedaanpak energiearmoede* | 143.000 | 143.000- | 43.000 | 43.000- | 100.000 | 100.000- | |
Bijzondere bijstand Participatiewet* | 475.800 | 475.800- | 9.800 | 9.800- | 466.000 | 466.000- | |
Verlengen energiecrisisfonds en uitvoering moties M0013 en M0014* | 3.195.000 | 3.195.000- | 1.708.400 | 1.708.400- | 1.486.600 | 1.486.600- | |
Doorontwikkeling Sociaal domein* | 43.900 | 43.900- | 3.100 | 3.100- | 40.800 | 40.800- | |
Incidenteel voordeel afrekening specifieke uitkering kindertoeslagaffaire | - | - | 104.000- | - | 104.000 | V | |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers | - | - | 166.400 | 170.400- | 166.400- | 170.400 | V |
Specifieke uitkering toeslagenproblematiek | - | - | 51.000 | 51.000- | 51.000- | 51.000 | |
Regionaal actieplan beschermd wonen | 370.400 | 370.400- | - | - | 370.400 | 370.400- | |
Wmo begeleiding, lagere verplichting 2022 ZIN en PGB | - | - | 80.000- | 80.000 | - | V | |
Aanpak multiproblematiek WAMS | 51.600 | - | 51.500 | 100 | - | V | |
Kwartiermaker en zorgforum | 50.000 | - | - | 50.000 | - | V | |
Lokaal preventie akkoord | 30.000 | 30.000- | 30.400 | 30.900- | 400- | 900 | V |
SPUK Gala terugdringen gezondheids-achterstanden | 56.700 | 56.700- | 56.700 | 56.700- | - | - | |
SPUK Gala mentale gezondheid | 19.800 | 19.800- | 16.500 | 16.500- | 3.300 | 3.300- | |
SPUK Gala overgewicht en obesitas | 49.600 | 49.600- | 45.800 | 45.800- | 3.800 | 3.800- | |
SPUK gala valpreventie | 146.000 | 146.000- | 116.800 | 116.800- | 29.200 | 29.200- | |
SPUK Gala leefomgeving | 28.400 | 28.400- | 22.700 | 22.700- | 5.700 | 5.700- | |
SPUK Gala OKO& vroegsignalering alcoholproblematiek | 7.100 | 7.100- | 7.100 | 7.100- | - | - | |
SPUK Gala versterken sociale basis | 103.500 | 103.500- | 82.800 | 82.800- | 20.700 | 20.700- | |
SPUK Gala mantelzorg | 28.400 | 28.400- | 22.700 | 22.700- | 5.700 | 5.700- | |
SPUK Gala Een tegen eenzaamheid | 28.400 | 28.400- | 22.900 | 22.900- | 5.500 | 5.500- | |
SPUK Gala Welzijn op recept | 15.600 | 15.600- | 12.500 | 12.500- | 3.100 | 3.100- | |
SPUK Gala versterking kennis- en adviesfunctie GGD | 7.100 | 7.100- | 7.100 | 7.100- | - | - | |
SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie | 25.200 | 25.200- | 20.200 | 20.200- | 5.000 | 5.000- | |
Jeugdzorg in natura, lagere verplichting 2022 zorgkosten | 311.000- | - | 311.000 | - | V | ||
Jeugdbescherming GLD Veilig thuis* | 44.600 | 44.600- | 20.600 | 20.600- | 24.000 | 24.000- | |
Preventie Jeugd* | 30.000 | 30.000- | 30.000 | 30.000- | - | - | |
Project BSO+ | 27.200 | 27.200- | 33.700 | 27.200- | 6.500- | - | N |
Project lichte jeugdhulp, voordeel vanwege latere start | 311.000- | - | 311.000 | - | V | ||
Projecten jeugd 18- 18+ en brede taalaanpak vanwege latere start | 144.000- | - | 144.000 | - | V | ||
Vrijval subsidie project Ferm | 87.100- | - | 87.100 | V | |||
SPUK Gala kansrijke start | 42.500 | 42.500- | 34.000 | 34.000- | 8.500 | 8.500- | |
Integratie verhoogde asielinstroom* | 28.000 | 28.000- | - | - | 28.000 | 28.000- | |
Opvang van Oekraïners | 1.213.300 | 3.352.177- | 1.213.300- | 3.352.177 | V | ||
Inburgeringsvoorzieningen SPUK | - | - | 151.000 | 151.000- | 151.000- | 151.000 | |
Hogere bijdrage GR Tribuut | 174.000 | - | 174.000- | - | N | ||
Algemene uitkering, verrekening voorgaande jaren | - | - | 99.200- | - | 99.200 | V | |
Algemene uitkering, decentralisatie uitkeringen | - | - | 770.500- | - | 770.500 | V | |
Algemene uitkering, energietoeslag | - | - | - | 2.908.900- | - | 2.908.900 | V |
Doorontwikkeling organisatie* | 133.400 | 133.400- | 73.600 | 73.600- | 59.800 | 59.800- | |
Ontvangsten bommenregeling | - | 165.100- | 165.100- | - | - | ||
Verhoging tarieven energielasten | 500.000 | - | 500.000 | - | - | ||
Dekking diverse subsidies* | - | 200.000- | 200.000- | - | - | ||
Dekking sociale cohessie | - | 500.000- | 274.700- | - | 225.300- | N | |
Steun aan Turkije | - | - | 100.000 | - | 100.000- | - | |
Financiele steun aan Marokko* | 49.000 | 49.000- | 49.000 | 49.000- | - | - | |
Te betalen vennootschapsbelasting 2020 en 2021 | - | - | 460.000 | 460.000- | - | N | |
Krachtig Zutphen* | 595.300 | 595.300- | - | 25.000- | 595.300 | 570.300- | V |
Implementatiebudget wet open overheid* | 80.000 | 80.000- | - | - | 80.000 | 80.000- | |
Actieplan informatieveiligheid* | 375.000 | 375.000- | 33.000 | 33.000- | 342.000 | 342.000- | |
Opheffen reserves** | 2.036.000 | 2.036.000- | 2.036.000 | 2.036.000- | - | - | |
Lening Ijssel Warmte* | 140.000 | 140.000- | 140.000 | 140.000- | - | - | |
Diverse storting en onttrekkingen reserves i.v.m. voorstel saldobestemming jaarrekening 2022* | 7.156.000 | 7.156.000- | 7.156.000 | 7.156.000- | - | - | |
Verbouw en inrichting Bourgonjetoren, storting in reserve* | 307.400 | 307.400- | 307.400 | 307.400- | - | - | |
Amendement Hittestress en droogte* | - | 75.000- | - | - | - | 75.000- | N |
Implementatie verzekeringen* | 5.000 | 5.000- | 3.900 | 3.900- | 1.100 | 1.100- | |
Implementatie transparant Zutphen WEP | 45.000 | - | - | - | 45.000 | - | V |
Invoering nieuwe zaaksysteem* | 20.000 | - | 1.400 | - | 18.600 | - | V |
Implementatie office 365 | 65.000 | - | 25.500 | - | 39.500 | - | V |
Storting in de reserve Bedrijfsvoering (loonsomsturing) | - | - | 139.000 | 139.000- | - | N | |
Nog niet afgeronde automatiseringsprojecten 2023* | 470.000 | 470.000- | 77.100 | 77.100- | 392.900 | 392.900- | |
Totaal | 35.841.600 | 35.056.000- | 27.820.800 | 31.092.077- | 8.020.800 | 3.963.923- | |
* dekking door een reserve ** vrijval van reserves | |||||||
785.600 | 3.271.277- | 4.056.877 |
Om een goed beeld te hebben over de opbouw van het structurele saldo over de afgelopen jaren en de komende jaren wordt hieronder de opbouw (incidentele component) van het resultaat weergegeven. Het structurele resultaat in 2023 wordt sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Presentatie structureel jaarrekening en begrotingssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Saldo baten en lasten | 7532 | 11821 | 16191 | 3050 | 805 | 7091 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2670 | -1150 | -546 | 6967 | -805 | -7091 |
Jaarrekening / begrotingssaldo na bestemming | 10202 | 10671 | 15645 | 10017 | 0 | 0 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 7314 | 6022 | 6480 | 4057 | -2735 | -776 |
Structureel jaarrekening / begrotingssaldo | 2888 | 4649 | 9165 | 5960 | 2735 | 776 |